2023-11-26 18:03:38 来源：1569下载站 作者：小何
汇报一般都使用陈述的方式，就是陈述事实。当我们完成一个任务时，需要写一份报告。不知道你是否在找一个报告的范例？我强烈推荐阅读“述职报告出纳”，希望你从中受益。如果你觉得这个信息对你有用，建议你将其保存下来以便日后查看。
出纳个人年度述职报告
尊敬的领导、同事们：
大家好！在过去的一年里，作为公司的出纳，我认真履行职责，兢兢业业、勤勉工作，经过不懈努力取得了一定的成绩。在这里，我向大家汇报一下我过去一年的工作情况和成绩。
一、工作内容
作为公司的出纳，我主要负责公司的日常财务管理工作。具体包括收付现金、管理公司的银行存款、处理各项费用报销和借贷等。同时，我也负责审核和管理公司的财务凭证，保证了财务工作的规范和准确性。
二、工作亮点
1.精细管理财务流程
在过去一年中，我认真钻研财务管理的流程和要点，制定了详细的财务管理制度和流程，并亲自指导同事们进行操作。通过制度的规范，大大提高了我们的工作效率，同时也减少了人为错误的发生。
2.准确核对财务数据
作为出纳，核对财务数据的准确性是非常关键的。我在过去一年中，严格按照规定的步骤进行核对，确保财务数据的准确性和规范性。在我的努力下，公司的财务数据完全符合相关法规要求，同时也为公司的决策提供了准确可靠的数据支持。
3.高效处理费用报销
作为公司的出纳，我要随时关注各个部门的员工的费用报销情况。在过去一年中，我与各个部门的员工建立了良好的沟通和合作关系，及时处理和审核各项费用报销。我始终抱着积极负责的态度，保证每一笔费用都得到合理且及时的处理。
4.积极应对突发情况
在财务工作中，突发情况时常发生。在过去一年中，我积极应对各种突发情况，包括某次资金调拨问题、某次客户款项拖欠等。我及时与相关部门进行沟通和协调，最终圆满解决了各种问题，保证了公司正常运营和财务安全。
三、工作总结
在过去一年中，我认真履行职责，持续提升自己的专业素养和财务管理水平。我深知作为公司出纳的责任重大，工作中心力于不断创新、追求卓越。通过加强内部流程管理、提高费用管理质量、积极应对各种突发情况，进一步提升了工作效率和财务管理水平。
然而，我也清楚自己在一些方面还存在不足之处。比如，有时候由于工作的紧张，我对一些细节没有及时处理，还有待改进。另外，我也会进一步加强与各个部门的沟通和合作，准确把握公司的经营状况，提前预防和解决财务风险，更好地服务于公司的发展。
未来一年，我将继续努力，加强自身能力的提升，不断优化公司的财务管理流程，以更高的效率和更好的服务意识，为公司财务工作做出更大的贡献。
最后，希望领导和同事们能够给予我更多的指导和支持，共同促进公司财务工作的规范和健康发展。
谢谢大家！
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。本站今天为大家精心准备了出纳优秀的年终工作述职报告模板，希望对大家有所帮助!
时光飞逝，20__年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升本事，现就去年工作情景总结汇报如下：
一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对
每一天细心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线
尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情景的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每一天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负职责的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情景，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司此刻账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。
四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴
我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情景等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一齐催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每一天亲往门岗，收取临时停车费，每一天观察步行街广场的场地使用情景，核对收费情景。经过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。
五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作
作为服务行业的一员，心中时刻装载我们___的服务理念：住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来必须影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。
六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项
5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更明白，公司的荣辱得失与自我休戚与共。没有摆自我的客观情景，服从安排，克服困难，和同事一齐，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自我的本事去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。
一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：
一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年_月份再次报名参加了20__年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自我的工作经验和业务技能，并学以致用。经过坚持不懈的学习，在业务工作本事、综合分析本事、协调办事本事、文字语言表达本事等方面，都有了必须提高，较好的适应了工作的需要。
二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。应对个别无理取闹的业主，能坚持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。
在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理职责。
针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：
1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系;
2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平;
3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。
新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，理解更大的挑战，各方面都能更上一层楼。
各位领导、同事大家好!
我自20__年3月份到公司上班，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。下面我将近1个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责。
我在_物业有限责任公司从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、严格控制物业现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将物业发生的费用控制在预算范围内。保证现金的正常周转。
2、认真审核需支付费用。费用结算严格，对所支付金额过大的费用认真审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销。
3、按时与出纳进行核对账目，确保账目的准确性。
4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况，及时向总经理反应，保证员工正当利益不受损。
5、及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表，监督该月各项经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。
6、及时完成总部的其他要求。
三、存在的问题。
一个月来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对部分公司规定还没有吃透，另外公司正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响，对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽所能。最后，还想说三点：
一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。
二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢集团开发_区会计和集团总公司会计的大力支持，她们对我的工作给予许多帮助。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩。
三是希望大家在20__年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在中国银行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。
一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营
1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。
2、加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3、以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：
(1)主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识。
(2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径。
(3)坚持考核与经济效益指标挂钩。
(四)成立了以骨干为主的算小组。
(5)、积极地组织柜员上岗考试。
(6)培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
(7)开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高算工作质量和效率。
二、强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益
1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析。在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用__少的资金获得__大利润。20____年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%。实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上，根据下发的等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、恪尽职守，切实加强自身建设
我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对__消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团合作，不搞个人主义。
四、明年的工作构想及要点
1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强算管理，__大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率。认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益__大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率。
回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶。
尊敬的各位领导、各位同事：
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。
出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
现将我在__年的工作情况向大家做出汇报：
、__年1-11月收入情况：__年元，__年元，较__年增长28，其中药品收入较__年增长41。
年1-12月费用元，__年1-11月费用元
合作单位4-11月共产生门诊和住院费用元，已收回元，余元未收回
医保住院患者共产生110笔费用元，已收回107笔费用元，余3笔费用元未收回
咨询后来院检查情况：8-10月门诊费用元，8-10月住院费用元;医疗服务部业绩情况：10-11月门诊费用元，10-11月住院费用元
月份迎接审计部门对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计。
及时发放职工工资和职工工作餐券。
月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。
自8月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作，每次我们都是核算几遍，因为这是关系到个人的利益。8-11月共计提元，发放16734元。
及时为员工缴纳社会保险，如果本月有人员减少，应在本月25日之前到社保办理，否则下月将发生费用，根据医院人员的增减及时做好社会保险的变更。
自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解很多关于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费，从物价方面了解医院的收费情况。
月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况，不用再电话查询。
出纳工作其实就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能提高，使自身的工作能力和工作效率得到迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
出纳述职报告相关
随着时间的推移，我加入xx已经一年了，我会总结2020年的工作，以便在20xx更好的发现和提升自己。 2020年已经过去了。这一年，通过领导和同事的帮助和关爱，我也清楚地认识到了自己在工作中的不足，这也教会了我很多，也让我对自己的工作有了更好的认识。 2020年工作有较大提升，2020年工作总结如下：
1.工作总结
1.严格按照公司的资金管理制度，防止浪费和异常支出。
2、按规定认真收取经营资金。核对后，除日常开支和自收资金外，其余应在上午十点前存入公司指定账户，同时到总部。收银员核实。
3、严格保证现金安全，及时收回公司各项收入，杜绝付款错误。对收付的现金和支票进行双重核对，确保收据准确开具，现金及时收存入银行。
4、严格执行借款手续，按时收取各柜台租金、水电费等相关费用，及时与借款人结清借款金额，按有关规定结清前一日借款规定和程序，并管理保险箱，保留相关印章和空白收据和发票。
5、遵守财务规章制度，严格审核（凭证必须有经办人及相关领导签字后方可付款），不符合规定的凭证不予付款程序。
6、根据总部会计提供的依据，在确认无误后，有条不紊地完成了应支付的员工工资和其他款项。
7.坚持库存现金日常盘点，严格保证现金安全，防止收付错，及时登记现金和银行存款日记账，做到日常清零每月结算。现金日记帐和总帐的每日对帐。
8、配合分管会计做好各项会计处理，保守公司秘密，每天下班前向分管会计提交现金日记账及相关明细表。
9、做好凭证、账簿及相关业务记录的保管和交接工作。
二、20xx工作计划
1.吸取2020年的遗憾和不足，吸取经验，进一步改进工作。
2.严格执行岗位工作制度，发挥财务管控和监督作用。
3.学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级领导的沟通，做好交办的工作。
5.完成领导临时交办的其他任务。
以上是我工作以来的一些心得体会，也是我在工作中不断将所学知识与实践相结合的过程。在以后的工作和学习中，我会坚持不懈的努力和拼搏，我的20xx将在成就感、喜悦和收获中度过。
在此，对公司领导和同事在工作和生活中给予我的支持和关心表示衷心的感谢。这是对我工作最大的肯定和鼓励，在此表示衷心的感谢！
总结是事后对某一阶段的工作或某项工作的完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析，为今后的工作提供帮助和借鉴的一种书面材料。本站今天为大家精心准备了出纳个人年度总结范文，希望对大家有所帮助!
回顾从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下，我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将20__年财务工作开展状况总结如下：
一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况
透过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订职责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。
二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识
近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的用心作用。
三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平
随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，所以财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。
透过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与用心性。
四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高
随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定了职责状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了《--管理办法》等，将内控与内审相结合。
在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获--颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。
五、用心参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点
随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。
六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
七、2022年财务工作计划
为全面搞好2022年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业越发展提高，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”!
来到__所以前，我虽然从事过财务工作，但都不是专职的，都是代管兼职，自己也从来没有把取得财务工作岗位任职资格当回事。详细内容请看下文学校出纳年度个人工作总结。
__年2月轮岗来到了__所，感谢处、所领导和同志们的信任，安排我担任费收出纳工作，第一次让我正式承担财务工作的重任，对此，我深感责任重大。为了不辜负领导和同志们的信任，我暗自下功夫学习财务工作的专业知识。我买来了最新的会计业务书籍，逐页逐条的领会其中的规定和涵义，不时地记下操作流程，不懂的就向老同志请教。同时，我还经常上网查找相关的试题做练习。一段时间下来，我写下了满满一大本读书笔记。功夫不负有心人，上半年，我顺利取得了《会计证书》，名正言顺地开始了我的费收出纳工作。
我看到__所驾驶人员有限，为了能够在关键时候顶上去，我尽量抽出时间学习了驾驶技能，并于__年底通过了考试，获取了驾驶执照。
同时，我还参加了市人事部门组织的创新知识培训和市征稽处组织的《湖北省公路规费征收管理实施办法》新规章的学习，全部顺利通过了过关考试。
一、踏实肯干，尽最大努力做好本职工作
__所每天征费收的钱不是很多，但是做帐、清钱、进帐、上解的程序却一样不会少。我认真对待每天的日常工作，严格执行现金管理和结算制度，仔细核对进帐金额与微机征收数据是否相符，坚持定期与会计核对现金与帐目。发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，确保日清月结无差错，上解结余符合上级的.各项规定。
二、当家理财，做事不分份内份外
在日常工作和生活中，我还主动帮助所里承担其他的工作，比如食堂管理，每天察看食堂购买的食品，每天记录开支明细，有时候甚至安排饮食和接待工作，不仅帮所里节约了经费，而且对食堂经费开支起到了监督制约作用。
本人在为期一月的实习工作中，对出纳岗位的认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补.回顾这一个月以来的出纳工作，在公司同事的指导下我对许多实际作问题得到了认识和锻炼.下面我将本人出纳工作总结如下.
一、工作体会
本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作，因为前公司规模小，财务制度不是很完善，我所接触的出纳业务就是管理银行存款账、现金等，每月税务局报税，我甚至没有接触支票类业务，但通过这一个月的实习，我有如下体会：
(一)做好基础工作是做好本职工作的基础.无论做任何事光是认真仔细没有用，还要求掌握基本的操作技能.如：支票填写必须字迹工整、无连笔、不能修改等.盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽误工作.
(二)做好出纳工作，必须认真.在办理银行存款转账和现金的保管的时候，现金收付的，要当面点清金额.并且做好付款手续，严格按照操作流程进行办理.
(三)及时记录出纳账务，切实做到日清月结，账实完全相符.每日付款的都要及时登记银行日记账，并及时与银行对账.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，做到今日事今日毕.
(四)行政方面我学到了：对于人事资料要及时归档，学会了社保企业系统的操作，为公司职员缴纳了社保.学会了住房公积金的减员，缴纳住房公积金的时间与方式.在登记考勤时出差的人要特别注明，以免算工资的时候出现多算或者少算的现象.
二、存在的问题
本人入职时间短，但是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟悉，对于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟悉.我需要尽快熟悉环境及业务，做好本职工作.
三、今后努力的方向
(一)熟悉和了解公司制度，公司业务关联单位及人员.
(二)熟悉本岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.
(三)严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德.
(四)出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制.
(五)要有很好的沟通能力，特别是和住房公积金，社保等单位的外联沟通能力.
以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程.在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值.在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作中和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
集团公司出纳业务量大，种类繁多。我作为出纳员的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户、回答客户的业务问题、编制和录入银行相关的会计凭证、登记银行账簿。 ，组织和保存银行信息。回顾过去一年的收银工作，取得了一些成绩，但也存在一些不足。现将集团公司收银工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。
作为公司出纳，我在收款、付款、反映、监督、管理四个方面尽到了应有的责任。一年来，我在不断改进工作方法的同时，圆满完成了以下工作：
一、日常工作
一、严格执行现金管理结算系统，定期与会计师核对现金及账目，发现金额不符，及时报告，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开具收据，收回现金及时存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，有序完成员工工资及其他应支付资金的支付。
4. 遵守财务程序，严格审核核算（发票必须经经办人、稽查人员、审批人签字后方可报账），不符合规定的发票手续将不予支付。
2. 其他工作
1. 满足公司的评估，准备所需的财务相关材料，并及时送至办公室。
2、为配合审计部门对我公司会计的检查，做好前期的自查自纠，对检查过程中可能出现的问题进行统计，并提交交给领导审查。在工作中，我尽职尽责，尽我所能，领导和同事也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾和审视自己的问题，我认为：
1.学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识、新科学不断涌现。面对严峻的挑战，学习缺乏紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新要求。
2.工作累了，思绪散漫。这是因为你的政治素质不高，也是你世界观、人生观、价值观不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1.加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉并不能代替对更高层次的个人素质的追求。要通过学习市场经济理论、国家法律法规、金融业务知识和相关政策，提高分析和解决问题的能力。
2.强化整体观念，转变工作作风，努力克服负面情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事把工作做得更好。
述职报告是指各级各类的机关工作人员，一般为业务部门陈述以主要业绩业务为主，少有职能和管理部门陈述。本站今天为大家精心准备了出纳年度工作述职报告，希望对大家有所帮助!
尊敬的各位领导、同志们：
回顾这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作严谨有序
日常工作中严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，金额计算毫无差错，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
1、现金收付仔细复核，审核有据。严格按照有关现金管理制度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行认真核对，方可办理款项收付。对于开支项目，必须经过主要领导、主管领导、财务处长及经手人的审核签字，方可办理。根据井然有序地完成了日常报销。
2、银行结算严格规范，严把票据。在平日与银行等相关部门接触中，时刻保持紧密的联系，并认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确。及时掌握银行存款余额
情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
3、严格保管库存现金、印章单据。对于库存现金，全力确保其安全和完整无缺。库存现金严格控制在规定的数量当中，超过部分及时存入银行。严格单据管理，不以“白条”抵充现金，及不任意挪用现金。妥善保管了所管的印章，并保守保险柜密码的秘密及钥匙，不任意转交他人。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。对于填写错误的支票，及时标记“作废”，与存根一并保存。
二、临时工作认真高效
一年来，除积极做好出纳本职工作以外，对于领导交办的临时性工作也认真对待，及时办理，不拖延、不误事、不敷衍，尽力做到让领导放心和满意。
从今年4月开始，市审计局来到我校，对前任校长进行离任审计。在处长的带领下，我全程陪同了审计组的工作，工作中积极主动、认真配合。全面地整理了相关资料，供审计组随时调阅。对需要查阅的资料和情况及时提供、真实反映、切实负责，积极协调其他处室同志及其与学校有财务往来的相关单位前来接受审计组的问询。能够时刻与审计组保持密切的联系与及时的沟通，在较好地保障审计工作顺利进行的同时，也努力为审计组提供良好的服务，圆满的完成了工作任务。
三、自我反省发现不足
近一年的工作虽然有条不紊地完成了财务处的日常工作及领导交办的临时布置的各项工作，取得了一定的成绩，但认真反思，自身也存在一些缺点和不足，主要表现在以下几个方面：
1、自身的专业业务水平不高，应急处理能力不强。虽然通过学习和工作经验的积累，在业务水平上有了一定的提高，但业务水平和工作经验与其它老同志比还是比较低。偏重于日常工作，忽视了自身思想素质的提高，工作中争强当先的意识不强。
2、工作上满足于正常化，缺乏开拓和主动精神。有时心浮气躁，急于求成平稳有余，创新不足；处理问题有时考虑得还不够周到，心中想得多，行动中实践得少。工作中总习惯从坏处着想，缺乏敢于打破常规、风风火火、大胆开拓的勇气和魄力。
3、政策理论水平不够高。虽然平时也比较注重学习，但学习的内容不够全面、系统。对于财务政策、法规以外的理论钻研的不深、不透。
四、认真整改提升能力
在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进：
1、继续拓宽自己的理论知识面，加强自己对理论知识
的应用，在日常工作中，熟悉更多的知识，从而提高自己解决实际问题的能力。
2、在思想工作方面，深化学习，努力提高自己的思想理论水平，加强自己的事业心和责任感，用新理念武装自己的头脑，增长自己的才干，提高驾驭工作的能力，并坚持理论联系实际，注重学以致用。
3、在工作中，要更加积极主动的向领导及老同志请教，并多与同事们进行沟通，学习他们处理实际问题的方法及工作经验。通过多学、多问、多想来不断提高自己的实际工作能力。
五、围绕核心谋划工作
作为一名财务出纳人员，自然是以做好本职工作在先，为力争节约学校的每一分开支。我将紧紧围绕学校的核心，完成以下工作：
1、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。
2、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半
点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
3、做好本职工作的同时，处理好同其他处室的协调关系。加强与财政、医保、工积金、银行等单位的沟通协作，通过沟通和交流，达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
4、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按照学校内部费用的规范管理制度对费用进行控制。
5、完成领导临时交办的其他工作。遇到问题努力去询问，争取让领导满意。
20xx年，将是学校在新一届校委班子的带领下，谋求发展，攻坚克难的新的历史时期，作为一名财务工作人员，我将全面提升自己的责任感、使命感和紧迫感，努力做好财务资金监督管理工作。
最后，我要特别感谢校领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，我会在主管校长及处长的正确领导下，在各处室同事的'帮助下，尽我所能，不遗余力地做好财务工作，为学校的持续发展做出更大的贡献。
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oox年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
述职人：本站
2021年
转眼之间半年又将要过去，回顾半年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤（财务）工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、“七一”讲话，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社；处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。
三、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四、合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。
五、认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
六、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范管理，我们制定完善了《安全管理制度》，增强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务制度的修订完善，无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。
七、科学调度，厉行节约
本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。
总之，在20xx年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与政府办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，做好财务工作计划，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办的建设和发展贡献自己的力量。
收银员日常工作总结
我。每日现金银行收支
(1)每日现金收支：
1.拿到现金收支凭证，看收支手续是否齐全，OA是否完成，然后付款。 现金收付需当面核对金额，并注意优惠券的真伪。现金支付需要收款人签字确认。
2.现金银行全额支付后，应及时在原单上加盖“银行支付”或“现金支付”的印章，避免重复支付，造成不必要的损失。
3.经营活动产生的现金收入不能直接“支付”，应及时存入银行。
4.根据已办理的收付凭证，逐步及时登记现金日记账或银行存款日记账，每天结束时结清余额。 现金账面余额应与实际手头现金核对。如发现短缺或过剩，应立即查明原因，确保账目与实账相符。造成损失的，有关责任人应当承担。
5.一般不办理大额现金支付。此类付款应通过转账或电汇方式进行。
6.每个月末，在主办单位的监督下，进行现金和承兑汇票的盘点，及时进行现金盘点，经主办方和财务经理签字后归档。
(2)银行日常收支：
1.银行存款账面余额应定期核对银行对账单。 月底确保银行收据齐全，次月初去银行取对账单，并及时准备好《银行存款余额调整表》账面余额与报表上的余额调整相符。如有未付账款，需及时检查调整。
2.付款前请确认oa流程是否完成，手续是否齐全，然后付款。
3.供应商以转账支票或银行承兑汇票方式付款的，必须有供应商出具的加盖公章或财务章的收据，以及供应商出具的委托书。收款证明（加盖公司公章或财务章）、收款人签字及身份证复印件等。银行承兑汇票复印件上还必须写有“Original Received”字样并签字过时的。
4.随时关注银行的进款资金，并报营业部登记。
5.随时掌握银行存款余额，不开空头支票。
6.办理银行结算，规范支票使用。
2.票据的正确使用和保管
（一）支票
1、常见支票的种类收银员工作。现金支票只能用于提取现金。也可发给其他单位和个人结算或委托银行向收款人支付现金。 （注：公司一般不向个人发放现金支票）；转账支票只能用于转账，不能用于提取现金。适用于存款人将资金划转至同城内的受益单位，办理商品交易、劳务供给、偿债等交易结算。 （目前转账支票在全国范围内也可以使用，但要看贷记行是否可以进行图片处理，如果收到异地的转账支票，请及时与银行沟通。）支票签发的收款人必须完全正确，日期必须为大写。大小写金额必须正确。 2. 支票的使用
支票催款的付款日期为十日，即自支票签发之日起十日内有效。您应时刻注意支票的日期，以免因到期而造成不必要的麻烦。 （自开票之日起，遇法定节假日顺延） 现金支票正反面需加盖银行预留印章（一般为财务章和法人章） ）。保持密封，反面不需要盖。只要有一套清晰的印章，就可以反复盖章。 （另外：如果现金支票是发给个人的，反面不需要盖章，收款人只需携带支票和身份证到银行领取即可。）
若支票遗失，可向付款银行申请挂失，并通知相关单位共同防范结算风险；挂失前已付款的，银行将不予受理。
同城票据交换区的单位和个人之间的所有支付均一并结算。适用于同城单位之间的商品交易、劳务供给等支付结算。由于支票结算手续简单方便，是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式。转账支票发给个人。如果供应商是个人，个人在发卡单位的银行开立个人账户，发卡单位可以在收款人上填写个人姓名。
错误书写的支票必须加盖“作废”，并与存根或其他页面一起保存。
收到付款人的转账支票后，应先审核支票，以免收到假支票或无效支票。检查的审查应包括以下内容：
1。支票是否填写清楚，是否用黑笔填写，最好用机器打出来。
2.检查支票正面各项项目是否齐全，出票人签名旁边是否有明确的银行预留印章，然后资本化金额与资本化金额是否一致，有无改动。
3.支票上的收款人姓名是否正确。
4.转账支票是否在付款期限内。 （一般自出票之日起十日内有效，节假日顺延）
5.如果转让支票背书，检查每套印章是否齐全、清晰。
支票审核通过后，您可以填写“发票”，将支票提交给开户银行。
(2)汇票
出纳工作中经常遇到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票。我公司一般不接受商业银行承兑汇票。
1.银行承兑汇票正面必须记载的项目包括“银行承兑汇票”字样、委托无条件付款、确定金额、付款银行名称、收款人名称、收款人名称。出票人日期、出票人签字盖章。 缺一者，银行承兑无效。
2.如收款人为我司，请核对收款人、开户行、账号是否正确。
3.纸面上的银行汇票专用章是否清晰盖章，审计的个人私章是否盖章。
4.检查汇票背后的第一背书人是否与收款人完全相同，汇票是否已在到期日之前收到。
5.如果汇票上显示的收款人不是我司，即汇票是收款人转让的银行承兑汇票，请注意汇票背面是否有背书，是否有背书背书是连续的和被背书的。印章是否清晰，内容是否正确。 如果印章没有清晰盖章，需要尽快要求对方出具证明。如因开证数量等原因导致授信时间延迟，公司将开具延期证明。
6.随时注意汇票的到期日。到期日前10天，背书人栏应加盖公章，背书人栏填写“委托xx建行代收款”，并填写银行规定的托收证明并提交银行一起。
(3) 收据
1.收据中的日期、支付单位、金额（宗）、收据要完整填写支付原因，小写金额前加“￥”。
2.出具收据时，字迹必须清晰。一经发出，不得涂改或刮擦。 收据必须用黑色钢笔开具。 4、货款收据如需在专簿登记的，应由申请人与财务负责人签字，然后出具并加盖财务章。货款一星期内未收回的，出具的收据应退回作废。
5.如果收据无效，应将存根、收据和账单页放在一起，并注明“作废”字样以备查核。
6.打开一本书后，只有在向会计师提交注册后，您才能获得新的空白收据。
3.每月工资支付 工资将在每月 15 日左右发放。发工资前，确认纸质工资单上有行政部经理、财务经理、总经理签字。对于以现金支付工资的员工，必须认真签字，以免发生纠纷。拿到工资电子档时，需要检查是否有重复姓名，工资金额是否为负数。在此之下，进行工资支付的准备工作。派遣工资，需要从劳务公司获取工资和打卡明细，查看是否有拖欠员工。工资发完后，会计要及时记账。未发工资的，需留档下次使用。仓库工作人员会出示材料出库单、称重单、价格确认函并确认签字是否齐全。收款时，请注意票面的真伪。确认无误后，给经理签字，并出具收据和放行单。与兄弟公司的资金往来应及时公布，包括收付业务，并及时与兄弟公司相关人员联系，确认业务金额。
及时到银行领取营业收据并交给会计核算，并做好与银行的沟通。
V.物品存储
管理库存现金。掌握日常存货数量，不得超过银行批准的限额，超出部分及时上交银行。
空白支票不得交给其他单位或个人签发。
保管好各类有价证券、各类支付、结算凭证、印章等贵重物品。
注意保管好保险柜钥匙，离岗时，人们离开储物柜。 ，不得随意交给他人。保险箱和存折的密码应保密。
妥善保管空白支票和发票，设立支票、收据和发票托收登记簿，有效办理托收和注销手续。妥善保管网银u盾。人离开时，必须拉出U型盾牌，并将密码保存在安全的地方。 Part 2：收银工作年终总结（最新，很棒）年终总结
转眼，我们告别了2010年，迎来了崭新的2011年。回首往事就过去一年的工作而言，依然硕果累累。作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应有的责任。在不断改进工作方法的同时，我圆满完成了以下任务：
一．现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和规定，实现现金管理、现金收付、凭证核对、现金日记账登记。准确收支，认真审核会计主管审核的原始凭证数量，计算金额是否与金额相符，并一一登记现金日记账，确保现金工作的准确性和及时性。
两个。银行业务
我们每天都与银行相关部门保持密切联系。根据单位需要，正确开具支票调拨资金，提取现金备用，有序完成员工日常报销。平日在银行工作中，认真核对所需银行结算凭证的抬头、账号、用途是否一致。 ，及时掌握银行存款余额，认真登记各账户银行存款日记账，每月与银行对账，落实督促未达账款及时入账。
三。其他工作
按质按量完成领导交办的临时工作。与各银行保持良好的合作关系，认真处理与其他单位财务人员的合作关系。另外，针对自己的工作，严格执行现金管理结算制度，定期与会计师核对现金和账目。现金数额不符的，将及时上报处理。及时收集整理所有收据和收据，及时将现金存入银行，绝不支付现金。根据会计师提供的依据，及时发放员工报销等应发放的资金。工作中坚持财务程序，严格审核计算（发票须经经办人、审核人、审批人签字后方可报送），对不符合程序的发票不予支付。知识和丰富的实践经验。作为一名普通员工，我的工作再普通不过了。有很多像我这样的同事可以很好地完成他们的工作。过去一年我们能够顺利完成任务，主要得益于各级领导的领导。关心和大力支持，采取多种灵活多变的方式和方法解决各种问题，我和公司所有其他员工一样，为公司尽心尽力，希望为公司做出贡献。我认为平凡的工作并不意味着追求的结束。我处于一个比较普通的工作岗位，所以我应该实现自己的理想和追求。不管结果如何，即使是普通人也不能平庸。更何况，追求的过程本身就是一种成长，一种进步。新的一年，我会更加严格要求自己，积极参加公司的各项活动和学习，认真学习去年的工作，缩小业务差距，让我以后的工作更加严谨有序，让自己以更加踏实的态度为公司的发展做出自己的努力，从不辜负大家对我的期望！同时，我也衷心希望领导和前辈多多指导我的工作，帮助我思考。我将尽我所能为公司的进一步发展和壮大发挥应有的作用。
最后，再次衷心感谢身边的每一位同事和领导。有这么好的同事和领导，在这么优秀的团队里，相信我们公司的明天会更好。这很好！而我们也将收获无限的希望！第三章：出纳工作总结，示范条一，实习工作总结
我在xx年x月被xxxxxx公司录用，从事出纳和文员工作，我们单位总公司位于xxxxx, 分公司 位于xxxxx，公司主要做xxxxx。进入公司，有机会向财务部的姐姐学习知识，感到非常荣幸。财务部的同事都很好，所以
我有信心把这份工作做好。
这段时间，我学到了很多，学到了很多会计方面的实用知识，也学到了很多社会经验。
以下是我这段时间的工作总结：
在工作的第一周，我的主要工作是熟悉公司的工作制度和财务制度。 p>
对公司业务流程内容有一定了解。一周时间，熟悉了公司业务及相应的规章制度，进行了收银员的交接。我除了做收银员的工作
还做办公室文员，每天负责公司资料的整理和内部事务。
作为一名出纳，首先要对公司的财务制度有一定的了解，通过工作和学习对出纳岗位的主要职责有了更深的认识。收银员的工作管理主要包括：
1．处理现金收入和支出。 2、负责支票、发票、收据等的管理。 3、登记现金、银行存款日记帐，保存公司财务章节。 4、负责报销工作。
我在工作中也遇到了很多问题。以下是今后工作中需要注意的地方。
首先，当你每天收到业务人员的业务付款时，检查系统打印的数字是否相等，如果不相等，则必须计算长度和短付款。然后在同一天将钱分类并存入银行。每天存入银行的钱都要有“收据”，所以要及时登记银行存款日记账，核对当天存入银行的金额是否相等。
其次，单位需要支付现金时，必须从手头现金（准备金）或开户银行支付。不能直接从单位每日现金收入中支付。也就是做收支两条线。每天必须营业
营业结束后，应将实际库存现金账面余额与现金日记账进行核对，完成日常结算。
如果发现账目不一致，查明原因并处理。
第三，如果有转账或电汇，需要填写支票、收款核对表、转账单，书写时必须用墨水书写或碳素墨水，以及数字 正确、清晰的字迹，没有错误或遗漏，没有潦草、涂改和书写
之后，您必须在小册子上登记才能收到支票。
第四，在填写收据时，一定要写清楚发生的事情，写好后一定要给处理人签字，
然后拿给负责人财务部核对签字，然后将第二联撕给对方。
第五，费用报销，要写一份费用报销审批表，费用的性质要写清楚。一经写好，须提交财务部负责人审核，经董事长批准后，方可给予现金报销。
六、保留空白支票、空白收据及相关票据，无业务请勿填写。
还有，公司的所有印章要妥善保管，未经批准，不要交给外人。
第七，需要借款时，各部门负责人要先写一张借款单，要写清楚。完成后，
必须经财务部负责人批准，并征得董事长同意，否则不予贷款。第八，公司有日常收支业务时，必须按日登记现金日记账和银行存款日记账。
第九，我公司以现金支付方式支付工资。首先，我得分开发工资
取出后，按照工资表中应该发给的员工来分配。 ，然后和总金额核对，最后签完
才可以发工资。
第十，在工作中，我还学会了负责保管现金、有价证券、相关印章、空白支票和收据，制作相关文件、账簿、报表等. 会计数据的整理和归档。更重要的是
让我学会在工作中小心谨慎。
通过这次实习，让我对收银员的工作有了更深入的了解，同时也学到了很多社会经验，但是还有很多不足，我会在以后的学习中，我会继续努力改掉一些坏习惯
，而且在这段实习期间也学到了很多社会知识，而且工作看起来像
很简单，但如果你不小心，你将无法做到。财务工作就像年轮，一个月工作的结束，
表示下个月工作的开始，我喜欢我的工作，虽然繁琐琐碎，但没有
< p>新奇事物太多了，但作为公司正常运转的命脉，我深深感受到了自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。由于财务工作是一项比较繁琐的工作，只有要认真对待，耐心等待，同时加强日常工作管理，做好安全防范工作。
为了把会计工作做好。
最后，我将实习期间的经验和收获做一个总结：
（1）只有端正立场，努力去熟悉基础业务能不能让你快速适应新工作
职位。
（2）只有积极融入团队，处理好人际关系的方方面面，才能在新环境中保持良好的工作状态
。
（3）只有坚持原则，落实制度，认真管理财务账目，才能做好财务责任。
（4）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把交办的工作做好。
（5）只有保持平和的心态，“取长补短”，才能不断进步。
（6）积极参与、配合管理层开拓新的经济增长点。
以上是我自己的工作总结，请各级领导批评指正。在今后的工作中，我将一如既往地努力工作，总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁。不耐烦，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而奋斗。
帮助。我为您感到非常自豪
您的细心指导和耐心的解释。我要再次感谢你。第四章：出纳工作总结 7月份出纳工作总结
1．本月付款问题-问题描述： 1.付款公司名称和账号错误，导致退款 2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期与会计入账日期不符同步，如：7月的第二次材料付款已获批7至24天。会计30日付款； 3. 付款单用途不规范，导致付款记账时预算项目选择错误； 4、外币支付延迟，支付合同、发票不完整； 5. 材料支付进度表信息不完整，部分公司名称和账号不准确，详细。付款过程中，暂时出现付款金额、付款方式（承兑或兑现）及暂时不付款； 二、解决办法：
1、要求会计师严格审核付款单据，并要求专人填写正确的付款账号； 2.与结算中心沟通，确保及时支付，加快支付速度，如有退款，应及时在系统中上报；如果是模具，请注明模具型号。不要出现在以下情况，例如：目的是“维修费”，实际上是维修费用； 4、收银员凭材料支付单通过审批流程支付，会计需填写正确的支付单位、账户和金额。付款中出现金额修改、付款方式修改、暂时不付款等问题，经领导批准后，会计应交出纳更正付款； 5、外币支付已退还给经理重新填写信息； 6、文件应及时交接，会计师发现文件不齐全的，可不签收，并及时与出纳沟通，要求补齐；如果会计师已在收据表上签字，则视为会计师已收到文件；
3.收银工作整改： 1、避免重复记账。
2. 避免多次付款失败和多付。 3、加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统的业务流程。 4、工作中的差错要及时纠正，虚心听取上级和同事的要求和建议
负责日常现金收支和管理；
支付日常开支、资产、工具和备件，并协助工资单专家支付工资；按集团批准的物资支付方案支付物资；
负责与结算中心、银行、会计师核对货币资金账户余额；及时出具资金对账报表和银行余额对账报表；确保数据准确、账目一致、账目一致；
负责废弃物和处置产品的销售、收集和计费管理
各位同事
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大家好！为了更好的交出文件，避免文件丢失，请注意以下2条建议；如果您对我的工作有任何改进，请多提建议，谢谢！
单据签收问题 1.由于同创采用不同的单据由不同的会计师收单，所以签收时存在拿错单据的现象。当会计师找不到文件时，他反复向我要文件。可以内部协调收单，不要误拿其他会计的文件，自己签字，请及时给下一会计签字。 2、其他文件应及时交接。签收单据后，请及时将交接清单本交回收银台；会计师发现单据不齐全的，可以不签收，并及时与出纳沟通，要求补齐；如果会计师在收据表上签字，则认为文件已如实收到（如发票、社保单不能重复）。第五章：2013年收银员个人工作总结
年度总结
转眼又是一年，2014年也在我们的期盼中到来。 2012年加入这个大家庭，到现在已经一年多了。在过去的一年里，我学到了很多东西，也逐渐学会了如何将理论知识应用到实际操作中，真正将所学知识应用到实际操作中去。 ;当然，我也学会了如何在工作中与人相处和交流。一年来，我基本完成了自己的工作，履行了收银员的职责。回顾过去一年的工作，在领导和同事的帮助下，我的专业素质和工作能力得到了进一步的提升。目前的工作总结如下：一、回顾上半年，我主要负责办理货币资金和各类票据收入，保障自己办理的货币资金和票据的安全完整，如何补足凭证的输入和录入，以及如何处理记账、装订和打印凭证等问题。通过在实践中的指导，业务技能得到快速提高和锻炼，工作水平得到快速提升。其次，因财务中心岗位变动，下半年主要负责报销付款单的审核，物料进出库的审核，物料凭证的编制以及领导解释的其他事情。虽然之前没接触过这个，报销审核也很麻烦，刚开始真的很担心自己做的不好，但是在同事的帮助下，我逐渐上手了。相信自己会更加努力，在日常工作中，严格按照财务制度的要求报销费用。比起审核材料的进出，最重要的是要认真严谨。最后，要做好收银工作，首先要热爱收银工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。收银员必须有强烈的安全感。现金、有价证券、汇票、各种印章必须有内部保管部门，各司其职，相互检查；还必须采取外部安全措施来维护人身安全。并且公司的利益不会丢失。所有报销均按制度办理。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的金融工作者，不仅要具备相关的知识和技能，还要具备严谨、细致、耐心的工作作风，同时意识到无论你在什么岗位上，在，即使是不起眼的工作，也应该用心去做。哪怕是别人眼中的枯燥工作，你也要善于从中寻找乐趣，让它日新月异，在变化中寻找创新。
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。互信范文网今天为大家精心准备了2021年出纳年度述职报告，希望对大家有所帮助!
学校出纳工作是一个业务量大,业务种类繁多的地方,回顾这一年来的工作,我取得了一定的成绩,现将过去一年的工作总结如下:
思想政治方面我认真学习邓小平理论、党的建设和谐社会重要思想和党的__大精神,积极参加学校组织的各项政治活动,通过深刻领会其精神实质,用以指导自己的工作。时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨,公道正派,坚持原则,忠实地做好本职工作。
工作业务方面:作为学校出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回学校各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、迎接教育局评估,准备所需财务相关材料及数据备份光盘,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我学校帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
三、一点成绩
为了适应信息化对出纳工作的新要求,去年我们购买了《出纳专家》20__豪华版软件,它帐页化的操作与打印,让我轻松实现了出纳工作的电算化,大大提高了工作的效率和准确性,同时,也打印出了真正帐页格式的印刷品质的现金与银行日记帐存档,许多兄弟单位也来我校学习我们的先进经验,为我们单位荣获“财务工作先进单位”贡献了自己的一份力量。
回顾过去一年的工作,我取得了一定的成绩,但也存在一些不足,为此,我今后要加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。
本人进入公司这个大家庭已有半年多时间，回想这段时间来的工作，感到受益匪浅。从对出纳岗位的陌生到熟悉到能基本胜任这个岗位，离不开公司王姐、孔姐、周总及餐厅其他同事的指导、帮助。每天对于工作中的难题加以不断地完善，以及与王姐的沟通使工作更进一步的开展。现将工作总结如下：
一、履行岗位职责，努力工作。
在出纳岗位初期工作常出现错误，但在王姐的指导下逐渐掌握方式，在工作中尽量减少错误。定期核对现金，应收，应付款。在会计岗位期间除上任出纳的工作内容外。新增了资产负债表，计算每月的毛利率等数据分析成本着重点。提出并实行酒水按成本价计算的方式。在公司王姐指导下从领料计算毛利率的方式改为每月厨房盘点，按量计算。在这期间制定了电子版的库房烟酒调料日用品的领入出库表、前厅领入出库表，方便每月盘点，更有利用随时掌握库存量的现金价值。每月认真协助库管对前厅、厨房、库房的盘点检查。在公司让使用库存对比表与厨房盘点表时，积极主动学习以便更好的完成工作。在库房库房休息时接替库管工作。
二、摆正位置，服从领导安排。
在这半年期间，多次在餐厅人员紧缺或就餐人员多的情况下，听从餐厅领导的安排。在缺少上早餐的服务员时，早起上早餐。在大厅、包间缺少服务员时能做到积极主动去帮忙。在厨房较忙时，主动帮忙摘菜，切菜，在面点房捏包子，包饺子做力所能及的小事。在领导交代的其他事情上都尽量及时完成。
三、团结同事、乐于助人。
同事之间需要帮助时给予支援。在面点房阿姨因工伤砸到手指不能动，自己洗衣服时主动帮他洗了床单被罩并晾晒。
四、工作中存在的问题和不足。
一是工作中出现马虎，不仔细导致了财务数据不准确。
二是督促前厅签单缓慢。
三是工作主动性还不够，工作预见性有待提高。
四是对突发事件的应变能力需要提高。
五是对一些工作关系的处理欠妥，直接影响了工作的进度和质量。
在今后的工作中，有王姐的指导，周总的带领，我相信我们的工作将会做到更好。我还继续加强学习，努力工作，端正的工作姿态为公司奉献自己的一份绵薄之力。
尊敬的领导：
您好!
在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为
学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
此致
敬礼!
【2021年出纳年度述职报告】相关文章：
1、财务出纳年度工作总结
2、2021年财务出纳人员年度总结
3、学校出纳员工作总结
4、出纳员年度工作总结
5、年终个人出纳工作总结
6、学校出纳年终个人总结
7、2021年新出纳工作总结范文
8、新出纳员工年度考核总结
9、2021年出纳年终工作总结范文
10、2021年企业出纳个人年终总结报告
11、出纳员工作计划
12、出纳的述职报告
****年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的`时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以总结：
一、现金出纳工作总结——重视业务核算质量，贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
二、现金出纳工作总结——加强日常工作管理，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、现金出纳工作总结——培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
房地产公司出纳工作总结
不知不觉加入公司大家庭已经一年了。学到了很多东西，现在即使以前对房地产一窍不通，现在对房地产也有了一点了解，还可以协助销售人员签订购房合同，收获很大为了我。临近新年，我会总结过去一年的收银工作，并请领导和同事督促我。
出纳兼财务官。我非常清楚自己的工作职责并严格遵守。
把多余的按时存入银行。审核现金收支凭证， 1.严格执行库存现金限额。每天通过凭证登录现金日记帐。
防止支付错误。所付现金和支票均经过我和所长双重核对，现金安全得到严格保证。以确保准确性。
实现一天的结束。这样一来，3 坚持每天进行库存现金。问题不留到第二天，会及时发现并改正。严格遵守银行结算规则，正确填写带到银行的票据，并盖章清晰。
处理银行交易。 4.对经营单位交接支票的银行结算凭证进行严格审核。当您收到支票时，请仔细核对支票的金额、日期和印章，然后正确填写银行对账单。坚持“银行存款日记帐”每日手工登记
不开空头支票。确保您的现金安全并随时跟踪您的银行余额。收据、保险箱密码、印章、支票等。妥善保管收付凭证，月底准确填写凭证交接单，及时传递给集团公司财务管理部门。在这个快节奏的日子里，自从我处理它以来，我从未犯过任何错误。我觉得这应该是一件值得骄傲的事情。
月底会及时总结当月各部门的考勤情况，
每月6个准备工资单。询问李先生他的月薪是否有变化，然后据此准备一份工资单。准备完成后，由靳主任审核。审核无误后，由李先生签字确认。最后，在发工资的过程中，一定要小心谨慎，不能出错。在这方面，出现了一些错误。虽然及时纠正，但也值得提高警惕，需要纠正。
我没有把它和业务联系起来。 7手的另一部分是和地产业务有一定的关系，就是去集团公司向媒体和相关业务单位要钱。当李先生刚递给我的时候。只不过是宣传部的同事把收据和账单填了签，然后一味的拿去集团公司。一旦主管会计师提出相关问题，他们不知道该怎么办，只好回来询问宣传部门。同事们，这是浪费时间，留下不好的印象。在宣传部主任和同事的指导下，我逐渐了解了房地产的宣传。后来我去要钱，顺利多了，也省了很多时间。另外，缴费申请要详细填写，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年应该用文字来写。肯定是不完善的，尤其是收银台，本身就是做一些日常事务，涉及到一些保密制度，所以会来这里，以后还有改进的空间，请各位领导和同事多多指导，并力求在新的一年里，把它做得更细致、更完美，不带任何恋物癖。
房地产公司出纳工作总结的延伸阅读：如??何写你的工作总结
1.工作总结的内容1．基本情况 简单介绍一下自己的情况和情况背景。自身情况包括单位名称、工作性质、基本组织制度、人员数量、主要任务等；形势背景包括国内外形势、有关政策、指导思想等。 二、成果与实践 工作取得了哪些重大成果，采取了哪些方法措施，取得了哪些成效等。工作的主要内容，需要更多的事实和数据。三、经验教训 通过对实践过程的认真分析，找出经验教训，发现规律，使感性认识上升为理性认识。 4、今后如何发扬成果，改正错误，下一步将取得哪些新成果，不必像计划那样具体，但一般这些内容都不能省略。
二、工作总结的特点总结的经验主要表现在三个方面：自我、客观、经验。 1. 自我总结是回顾自己社会实践的产物。它以自己的工作实践为素材，采用第一人称写作法。成就、实践、经验、教训等，都是自我参照的。 2. 回顾 这个总结与计划完全相反。计划是展望未来并安排将要开展的工作。总结是回顾过去，检验上一段的工作，但目的是把下一段的工作做好。因此，总结和计划这两种风格之间的关系非常密切。一方面，计划是总结的标准和依据，另一方面，总结又是制定下一步工作计划的重要参考。 3、客观性总结是对以往社会??实践活动的全面回顾和考察，决定了该总结具有较强的客观性特征。它以自己的实际活动为基础。列出的示例和数据必须完全可靠和准确。任何对事实的夸大、缩减、任意捏造或歪曲，都会使总结失去价值。 4. 经验总结还必须总结理论层面的经验教训。任何正确的修行总会产生物质和精神上的成果。经验教训作为精神成就，在某种意义上比物质成就更有价值，因为它们对未来的社会实践具有重要的指导作用。这一特点要求总结必须以实践是检验真理的唯一标准为原则，正确反映客观事物的真实面目，寻找正反两面的经验，获得规律的知识，从而达到目的。的总结。
3.工作总结的写法 （1）总结的标题 （2）总结的正文和其他申请风格一样，总结的正文也分为三部分：开头、主体和末端。部分，每个部分都有自己的具体内容。 1.小结的开头主要是概括基本情况。包括单位名称、工作性质、主要任务、时代背景、指导思想，以及总结的目的、主要内容提示等。作为开头部分，注意言简意赅，文字不宜过多。 2.正文 这是总结的主体部??分，包括成就与实践、经验与教训、未来计划。该部分篇幅较大，内容较多，应特别注意层次分明，组织清晰。主要部分有三种常见的结构形式。一是垂直结构。二是横向结构。三是纵横结构。主体的外部形式包括三种类型：直通式、字幕式和序数式。 3.结束。
四、注意事项1．坚持实事求是的原则 2．注重共性，把握个性 3、细而得体，突出重点。
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XX年邮储银行工作总结
XX年邮储银行工作总结的范文有哪些?以下是小编收集的关于《XX年邮储银行工作总结》的范文，仅供大家阅读参考!
我支行根据省市分行“优质服务年”活动的要求，为推动创建活动的全面深入开展，促进我行文明优质服务水平的不断提高，XX年，我们以改善金融服务为切入点，在所辖三个网点集中开展了“优质服务年”活动。下面将活动的开展情况总结如下：
一、加强领导，广泛动员
为加强对“金融优质服务年”活动的领导，市行成立了以行长为组长的“金融优质服务年”活动领导小组，成员由工会、行长办、综合管理部、会计核算部、综合业务部、信贷业务部的有关人员组成，并下设办公室。领导小组办公室结合我行实际，认真研究制定了开展“金融优质服务年”活动的具体实施方案。
为了深入扎实地开展好这项活动，元月12日晚，我支行召开了全行“金融优质服务年”活动动员大会，党支部书记、行长廖文新同志作了重要动员讲话，对活动的开展进行了全面部署和安排。会议阐明了开展“诚信金融”创建活动和“金融优质服务年”活动的重要意义。指出了我行文明优质服务工作中存在的突出问题，提出了开展“金融服务优质年”活动的具体措施及具体要求。
二、思想重视，提高认识
我行组织广大员工认真学习了人行开展创建活动的有关精神和要求，要求全辖三个网点把文明优质服务工作当成“一把手”工程、“生命”工程来抓，充分认识到做好文明优质服务工作的长期性、重要性，切实增强主动性和紧迫感，以赶超同业一流为目标，把不断提高我行行业信誉和服务水平作为一个长期性的任务常抓不懈，切实做到服务工作和业务工作一起布置、一起检查、一样要求、一样考核，认真抓好落实。领导干部以身作则，带头查服务，找问题，究原因，定措施，促整改，以自己良好的作风和优秀的品质影响带动员工，使员工增强自觉服务意识和紧迫感，真正起到了以服务树形象、以服务创效益、以服务促发展的目的。
三、措施得力，狠抓落实
为使创建活动真正转化为每位员工的实际行动，努力为客户提供优质高效的金融服务，一是积极做好舆论宣传工作，在每个网点都悬挂宣传横幅，组织员工上街进行了大规模的宣传，并充分利用宣传栏、黑板报大造声势。二是在督促检查、严格奖惩、狠抓落实上下功夫，做到落实落实再落实，形成行领导亲自抓，职能部门经常抓，基层行、处重点抓，社会人士监督抓的四维体系。三是狠抓了“以人为本”的职业道德教育和遵章守纪依法合规经营等方面的教育，重点抓好对《邮储银行员工行为守则》、《邮储银行柜台服务规范》、《邮储银行柜台文明优质服务奖惩暂行规定》等制度的全面落实。三是从大处着眼，从小处入手，全方位、立体化地进行监督检查。每季度，市分行渠道部的专家组对我行的文明优质服务情况进行了暗访，同时，由市行有关领导带队，组织工会、行长办公室、计划财会、风险、渠道科技等部门共十余人的检查小组，按照各自分管的职责，对全市所有网点文明优质服务的软硬件环境进行了拉网式的大检查，做到了边查边改，立查立纠，并加大考核力度，迅速有效地提升了我行的服务水平。
各网点针对各自存在的问题进行了认真总结，对照总行《柜台服务规范》逐项逐条对照找差距，按照我行文明优质服务三年规划的目标要求认真抓好文明优质服务硬件建设，加强一线柜台员工的业务技能培训和《柜台服务规范》的知识学习，加强制度建设，严格考核。各单位将文明优质服务与考核挂钩，对这次检查存在的问题责任落实到人，严格兑现奖惩。
四、公平竞争，维护中行社会形象
公平竞争是银行业遵守的基本职业道德。在与同业的竞争中，坚持“客户自愿”的原则，不贬低竞争对手，不采取不正当竞争手段，依照国家有关法律法规开展业务，不断改进服务态度，优化服务手段，创新业务品种，提高工作质效。
五、下一步的工作措施
(一)大力开展岗位练兵活动。要认真组织，大力开展岗位练兵、业务技术达标和各类技能比赛，鼓励员工学业务、练技能，树立忧患意识，提高竞争能力，在保持我行优势项目水平的基础上，努力创造更好成绩。要搞好岗位培训，推动岗位轮换工作的开展，培养高素质业务人才，努力为社会、为客户提供优质服务。
(二)进一步搞好“星级柜员”评定工作。推出“星级柜员”，实现星级服务是我行发挥比较竞争优势，提高服务质量的一项重要举措和形象宣传。要发挥星级柜员的榜样作用，带动一线柜台人员学业务，练技能，争当星级柜员。要注意培养星级柜员，同时对达不到标准的星级柜员要坚决取消其星级柜员资格。
(三)进一步落实规范化服务。标准化、规范化服务是我行树立良好整体形象，发挥整体竞争力不可或缺的重要方面，要充分发挥文明优质服务检查督导职能，积极协调配合有关部门，抓好规范化和标准化建设，重点抓好“十统一”的推广工作。
(四)继续加大服务检查力度和考核力度。我行已确定将服务检查工作作为一项制度，实行明查与暗访相结合，长期坚持抓紧抓好，不留死角，不走过场。要坚持月检查制度、通报制度、服务工作点评制度、奖惩制度、考核制度等，做到规范员工服务行为有规章可循，有制度可依。要认真学习同业的好经验和兄弟行的好做法，推动服务质效的不断提高。实行综合考核办法，将文明优质服务工作作为一项重要指标，加大其考核权重，将文明优质服务工作放到应有的重要位置。活动结束时，对排名前3位的员工进行表彰，对排名后3位的员工进行经济处罚。同时在辖内每个季度评选一个“优质服务先进集体”，对在活动中有突出成绩的个人，授予“优质服务明星”荣誉称号。
(五)实施切实有效的社会监督体制。要面向社会，广开监督渠道。通过开展形式多样、内容丰富的“百日优质服务竞赛”、“行业行风万人评”、“青年文明号”、“巾帼文明示范岗”等争先创优活动，强化社会监督力量，对内形成比学赶帮超的核心竞争力和奋发向上的企业文化氛围，对外树立邮储银行诚实守信的良好服务形象，创造名牌效应。做到“六个一样”，即：工作忙闲一样耐心，钱多钱少一样欢迎，零币整币一样受理，烂币脏币一样收储，生人熟人一样对待，存款取款一样热情。
(六)正确处理文明优质服务与依法合规经营的关系。要坚持诚信经营，发扬金融“三铁”精神，严格按规定开展代收代付及其它中间业务，严禁期诈客户的行为。要加强存款管理，杜绝不正当竞争。要规范信贷行为，严格执行国家信贷政策，严格按照《贷款通则》等规定发放贷款。要规范结算秩序，严肃结算纪律，保证结算渠道畅通高效。要完善现金服务，解决好当前群众反映强烈的零币兑换服务问题，做好损伤票据管理及人民币反假工作。
时光荏苒，一年的时间转瞬即逝。回顾即将过去的，我在邮政储蓄银行领导的关心和同事的帮助下，经过自己不断努力，迎难而上，较好地完成了各项工作任务。现将我一年来的工作情况及下步打算汇报如下：
一、工作总结
一年来，我始终坚持 工作第一 的原则，认真执行所里的各项规章制度，工作上兢兢业业、任劳任怨，以用户满意为宗旨，想客户之所想，急客户之所急，努力为储户提供规范化和优质的服务，取得好的成绩。
(一)我在不耻下问中收获了成长。我作为邮政储蓄银行刚入道的新兵，有着初生牛犊不畏虎的精神，和对未来职业的茫然与憧憬。为尽快适应新的工作环境，胜任本职工作，我不耻下问，不断向单位同事虚心请教学习，努力让自己迅速融入角色，尽早成为二桥邮政储蓄银行的称职员工。一年来，在单位领导的关怀指导和单位同事的关心帮助下，经过自己的不懈努力学习和刻苦钻研，已经熟练撑握了各项业务技能、办理程序。功夫不负有心人，通过自己不断向书本学习、向实践学习、向同事学习，使我终于从一名新入行的新手正式成长为一名轻车熟路、应对自如的熟手，真正成长为一名能胜任本职工作的邮政储蓄银行新职员。
(二)我在辛劳付出中得到了回报。尽管我是刚进入二桥邮政储蓄银行的新职员，但在短时间内却获得了领导、同事们的认可和信任，这是我莫大的荣誉。我常常以此为动力，不断鞭策自己。要在工作中肯于吃苦，甘当老黄牛，我是这样想的，也是这样做的。当前，面对银行市场竞争日趋激烈的新形势，如何在激烈的市场竞争中赢得一席之地，是摆在我们银行业面前一道难题，尤其邮政储蓄银行与其它银行相比没有太大优势的前提下，更是困难重重。为完成工作目标任务，我毅然弃 小 家而顾 大 家，将小孩交由自己父母带养，全身投入到工作当中，利用自己是本地人的人际社会优势，牺牲个人休息时间，夜间深入拆迁对象家中，主动向客户营销我行产品，耐心解释分析邮政储蓄银行为他们服务中带来的利弊以及他们所关心的利益问题，赢得了拆迁对象的理解与支持，圆满完成了在拆迁对象中接纳储蓄3000万的工作任务。虽然无暇顾家，也搭进了休息时间，但通过自己的艰辛付出却得到了回报。
(三)我在竭诚服务中赢得了笑容。优质的银行源于优质的服务。文明规范服务是社会发展对服务行业提出的要求，也是邮政储蓄银行自身生存和发展的需要。我心中始终奉行 心想客户，心系客户，想客户所想 的服务理念，认真遵守《员工行为守则》，做到行为规范、语言规范、操作规范，努力为客户提供实实在在的方便。服务无止境，只有不断超越自己、挑战自己才能给客户提供更加满意的服务。通过自己的努力，不断提升服务水平，促进了业务发展。我始终把邮储银行当成自己的家，把客户当成自己亲人，凭着自己满腔的工作热情和脚踏实地的工作作风，把一颗真诚的心传递给客户，赢得客户的信赖与笑容。在我看来，客户满意就是我最大的幸福和快乐。
(四)我从敬业守道中感受了快乐。我坚信只有与自己的职业紧密结合，立足本职，脚踏实地，才能实现自己的人生价值与目标。我坚持从自身做起，从点滴做起，从本职工作做起，就像雷锋同志说的那样 做一颗永不生锈的镙丝钉，拧在那里就在那里发光。我热爱这份工作，总是以务实求真、一丝不苟的态度处理每一笔业务;总是以自然豁达、亲切真诚的心境接待每一位客户;总是以全身投入，尽心而为的工作作风完成交办的每一项任务。在工作中，我常常不断提醒自己要善待别人，在遇到不讲理的客户时，总是试着去包容和理解他人，在得到客户的理解和尊重时，我总是满脸的幸福和快乐。虽说银行柜员的工作是一份枯燥无味的反复工作，但在这简单的反复中却能收获到工作的快乐。
二、工作计划
在即将到来的一年里，我将坚持不懈，努力做得更好。紧紧围绕 以客户为中心、以账户为基础，抓大不放小 的目标，采取 确保稳住大客户，努力争取小客户，积极拓展新客户 策略，为邮政储蓄银行做出新的贡献，我着力做好以下 四个服务。
(一)做好诚信服务吸引客户。在激烈市场竞争中，树立邮政储蓄银行诚信品牌形象。首先，从我做起，做到诚信服务，诚信待客，诚信纳储。通过诚信服务来提高我行的信誉和声誉，以吸纳更多的储蓄户，尤其要争取个体经营户、机关事业单位成为我行的重要客户。
(二)做好精细服务留住客户。用心服务，客户至上，注重细节，追求完美，一直是我追求的目标。我要通过细致化、个性化、专业化服务，帮助储户理财，想储户所想，急储户所急，让储户真正感受到我们服务的无微不至，让客户自觉留在我行，并且争取新的储户转入我行。
(三)做好真诚服务打动客户。我要紧紧抓住贵阳市大开发、大发展的历史机遇和我行所处的地缘优势，针对特殊群体、特定人群制定点对点的服务策略，用真心、用真情、用真意去服务客户、感化客户。让客户真切地感到我们的服务是实实在在的、是设身处地为他着想的，让客户真正被我们的服务所打动而留在我行。
(四)做好创新服务招纳客户。我深知，惟有服务创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，作为邮政储蓄银行员工，要做到心系银行发展，更要做到心系客户利益。要在服务过程中不断总结创新、不断探索求变，通过各种不同方式和手段，不断推陈出新，来满足不同群体、不同客户理财需求。要自觉将自己的创新服务理念融为邮政储蓄银行的一种企业文化和品牌，通过创新服务和品牌化影响，更多地招纳客户。
在过去的一年里，我基本完成了自己的工作，履行了会计岗位的职责。现在，我将针对过去一年的职责履行做出以下职责，请评论：
审查既紧张又困难。又是充实的一年，我觉得这是我个人工作、学习和生活中收获最大的一年。公司财务是一项非常专业的工作。做好企业财务会计工作，这也是一个财务人员必须具备的基本素质和能力。到目前为止，我已经按照《会计法》和《企业会计制度》学习了初级会计实务、经济法、管理制度等基本财务知识。只有在压力之下，我才会有动力。紧张而充实的工作氛围给了我积极的工作动力。 .
每当我在工作中遇到棘手的问题时，我都会虚心向师父和同事请教，取长补短。我知道，财务工作始终贯穿于企业的生产经营之中。从原始凭证的审核、会计凭证的填写、会计账簿的登记，到最终生成准确的财务会计报表，每一个角落对企业来说都非常重要，从而为企业了解企业的??财务状况。相关领导部门、经营成本和现金流，并据此做出经济决策，为宏观经济管理提供真实可靠的财务数据和信息。当然，对我来说最重要的是坚持实事求是的工作原则，每个月末及时收取各项费用。项目部工程量报告、物资明细账、登记资金回收台账、按时支付员工生活费，坚持填写各项目部经济活动分析报告，每季度末统一绑定会计凭证管理工作，尽职尽责，认真完成自己的本职工作，除了协助各项目部把工作做到最好，不仅锻炼了我的责任感，也锻炼了我的耐心.我以热情的工作态度提升素质，以优质高效的工作成果树立形象。
各位领导和同事，回顾过去一年的工作，虽然围绕自己的职责做了一些工作，取得了一定的成绩，但与公司的要求和同事相比，还是有很大的不同。差距，特别是业务能力有待进一步提高。我决心以本次工作汇报评审为契机，虚心接受评审意见，认真做好本职工作，以更加热情和端正的工作态度学习业务知识，不断提高自身技能。专业水平和专业素质，努力实现来年工作和生活的理想。谢谢你们！
记者：xx
年月日
